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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 862.00 | 68 052.00 | 21 810.00 | 89 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 758.00 | 40 547.00 | 211.00 | 40 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 500.00 | 144 101.00 | 58 399.00 | 202 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
BN En cours de production de biens | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 817.00 | 1 496.00 | 27 322.00 | 28 817.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 120.00 | 1 496.00 | 383 624.00 | 385 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 620.00 | 145 596.00 | 442 023.00 | 587 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
CU Autres participations | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 480.00 | 67 225.00 | | 63 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | -3 745.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 101 231.00 | 96 480.00 | | 101 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 416.00 | 53 530.00 | | 141 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | 6 551.00 | | 10 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 43 124.00 | | 33 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 738.00 | 39 474.00 | | 60 738.00 |
EA Autres dettes | 94 734.00 | 84 652.00 | | 94 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 793.00 | 251 235.00 | | 340 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 023.00 | 347 715.00 | | 442 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 759.00 | 215 868.00 | | 214 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 150.00 | 23 397.00 | 472 547.00 | 449 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 150.00 | 23 397.00 | 472 547.00 | 449 150.00 |
FM Production stockée | | | -2 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 584.00 | 8 355.00 | | 41 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 436.00 | 32 131.00 | | 27 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 861.00 | 550 691.00 | | 512 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 110.00 | 554 437.00 | | 508 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751.00 | -3 745.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 813.00 | | 9 079.00 | 190 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 150.00 | | 9 079.00 | 153 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 842.00 | 6 258.00 | | 137 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 949.00 | 6 258.00 | | 133 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VC Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 416.00 | 15 382.00 | 126 034.00 | 141 416.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VW T.V.A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 793.00 | 214 759.00 | 126 034.00 | 340 793.00 |