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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 6 980.00 | 754.00 | 7 734.00 |
AP Constructions | 424 448.00 | 191 426.00 | 233 022.00 | 424 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 262.00 | 1 267 135.00 | 439 128.00 | 1 706 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 820.00 | 28 194.00 | 8 625.00 | 36 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 646.00 | 1 493 735.00 | 687 911.00 | 2 181 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
BZ Autres créances | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 293 241.00 | | 293 241.00 | 293 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 366.00 | | 862 366.00 | 862 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 012.00 | 1 493 735.00 | 1 550 277.00 | 3 044 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 533.00 | 108 649.00 | | 196 533.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 825.00 | 237 885.00 | | 669 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 334.00 | 13 334.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 911 616.00 | 401 791.00 | | 911 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 440.00 | 285 984.00 | | 259 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 435.00 | 422 877.00 | | 192 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 785.00 | 224 413.00 | | 186 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 661.00 | 933 273.00 | | 638 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 277.00 | 1 335 065.00 | | 1 550 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 312.00 | | 2 261 312.00 | 2 261 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 912.00 | |
GE Autres charges | | | 146 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 300.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 680.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 475.00 | 9 620.00 | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 997.00 | 98 782.00 | | 81 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 181.00 | 3 679 858.00 | | 2 924 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 356.00 | 3 441 973.00 | | 2 254 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 825.00 | 237 885.00 | | 669 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 157.00 | | | 1 491 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 357.00 | | | 1 489 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 179.00 | 361 556.00 | | 1 132 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 6 530.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 729.00 | 355 025.00 | | 1 131 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 435.00 | 192 435.00 | | 192 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 595.00 | | | 171 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 244.00 | 28 224.00 | 127 436.00 | 259 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 152.00 | | | 192 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 747.00 | 363 747.00 | | 363 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 661.00 | 407 641.00 | 127 436.00 | 638 661.00 |