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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 034.00 | 11 498.00 | 9 536.00 | 21 034.00 |
AP Constructions | 1 582 500.00 | 103 689.00 | 1 478 811.00 | 1 582 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 343.00 | 1 701 321.00 | 111 021.00 | 1 812 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 6 150.00 | 9 078.00 | 15 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 432 454.00 | 1 822 658.00 | 1 609 796.00 | 3 432 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
BZ Autres créances | 187 287.00 | | 187 287.00 | 187 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 301 234.00 | | 1 301 234.00 | 1 301 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 765.00 | | 1 680 765.00 | 1 680 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 219.00 | 1 822 658.00 | 3 290 561.00 | 5 113 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 103 568.00 | 866 357.00 | | 1 103 568.00 |
DH Report à nouveau | | -11 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 565.00 | 424 054.00 | | 267 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 056.00 | 1 320 492.00 | | 1 413 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 364.00 | 1 114 193.00 | | 979 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 927.00 | 50 000.00 | | 149 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 988.00 | 335 862.00 | | 373 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 799.00 | 315 574.00 | | 299 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 505.00 | 1 890 057.00 | | 1 877 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 561.00 | 3 210 548.00 | | 3 290 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 704.00 | | 14 828.00 | 3 418 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 3 432 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 3 410 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | 13 750.00 | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 070.00 | | 1 078.00 | 3 410 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 336.00 | 221 322.00 | | 1 601 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 4 214.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 052.00 | 217 108.00 | | 1 594 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 988.00 | 373 988.00 | | 373 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 231.00 | 280 231.00 | | 280 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
UX Autres créances clients | 187 919.00 | 187 919.00 | | 187 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 364.00 | 136 263.00 | 495 344.00 | 979 364.00 |
VI Groupe et associés | 169 495.00 | 169 495.00 | | 169 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 205.00 | 375 205.00 | | 375 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 505.00 | 1 034 404.00 | 495 344.00 | 1 877 505.00 |