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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 034.00 | 16 081.00 | 4 953.00 | 21 034.00 |
AP Constructions | 1 508 073.00 | 199 638.00 | 1 308 435.00 | 1 508 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 343.00 | 1 758 495.00 | 53 848.00 | 1 812 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 8 421.00 | 6 807.00 | 15 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 027.00 | 1 982 635.00 | 1 375 392.00 | 3 358 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 353.00 | | 302 353.00 | 302 353.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 1 116 643.00 | | 1 116 643.00 | 1 116 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 353.00 | | 1 433 353.00 | 1 433 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 380.00 | 1 982 635.00 | 2 808 745.00 | 4 791 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 371 133.00 | 1 103 568.00 | | 1 371 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 124.00 | 267 565.00 | | 103 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 181.00 | 1 413 056.00 | | 1 516 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 101.00 | 979 364.00 | | 843 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 078.00 | 373 988.00 | | 145 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 918.00 | 299 799.00 | | 147 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 427.00 | | |
EA Autres dettes | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 564.00 | 1 877 505.00 | | 1 292 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 745.00 | 3 290 561.00 | | 2 808 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 454.00 | | | 3 432 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 427.00 | 3 358 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 427.00 | 3 335 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 070.00 | | | 3 410 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 658.00 | 167 430.00 | 7 453.00 | 1 822 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 4 583.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 160.00 | 162 846.00 | 7 453.00 | 1 811 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 183 225.00 | 183 225.00 | | 183 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 101.00 | 137 713.00 | 460 393.00 | 843 101.00 |
VI Groupe et associés | 169 495.00 | 169 495.00 | | 169 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 710.00 | 316 710.00 | | 316 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 564.00 | 587 176.00 | 460 393.00 | 1 292 564.00 |