| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AP Constructions | 424 448.00 | 212 951.00 | 211 498.00 | 424 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 302.00 | 1 458 511.00 | 250 792.00 | 1 709 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 820.00 | 35 453.00 | 1 366.00 | 36 820.00 |
AX Avances et acomptes | 1 156 183.00 | | 1 156 183.00 | 1 156 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 837.00 | 1 714 648.00 | 1 621 188.00 | 3 335 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
BZ Autres créances | 244 526.00 | | 244 526.00 | 244 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 808.00 | | 206 808.00 | 206 808.00 |
CF Disponibilités | 252 588.00 | | 252 588.00 | 252 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 800.00 | | 807 800.00 | 807 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 637.00 | 1 714 648.00 | 2 428 988.00 | 4 143 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 866 357.00 | 196 533.00 | | 866 357.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 845.00 | 669 825.00 | | -11 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 896 437.00 | 911 616.00 | | 896 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 939.00 | 259 440.00 | | 1 094 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 165.00 | 192 435.00 | | 225 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 447.00 | 186 785.00 | | 212 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 551.00 | 638 661.00 | | 1 532 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 988.00 | 1 550 277.00 | | 2 428 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 842 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 842 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 10 000.00 | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 636.00 | 525.00 | | 147 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 302.00 | 9 475.00 | | -144 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 822.00 | 81 997.00 | | 54 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 718.00 | 2 924 181.00 | | 1 868 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 563.00 | 2 254 356.00 | | 1 880 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 845.00 | 669 825.00 | | -11 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 646.00 | | | 2 181 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 562.00 | | | 2 172 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 735.00 | 220 914.00 | | 1 493 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 754.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 755.00 | 220 160.00 | | 1 486 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 165.00 | 225 165.00 | | 225 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 918.00 | 895 736.00 | 134 587.00 | 1 094 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 718.00 | | | 863 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
VP Divers | 244 526.00 | | | 244 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 537.00 | 194 537.00 | | 194 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 479.00 | 343 479.00 | | 343 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 551.00 | 1 333 369.00 | 134 587.00 | 1 532 551.00 |