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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AP Constructions | 1 582 500.00 | 287.00 | 1 582 213.00 | 1 582 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 343.00 | 1 589 886.00 | 222 457.00 | 1 812 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 3 879.00 | 10 270.00 | 14 149.00 |
AX Avances et acomptes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 704.00 | 1 601 336.00 | 1 817 368.00 | 3 418 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 711.00 | | 343 711.00 | 343 711.00 |
BZ Autres créances | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 911.00 | | 206 911.00 | 206 911.00 |
CF Disponibilités | 761 688.00 | | 761 688.00 | 761 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 180.00 | | 1 393 180.00 | 1 393 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 884.00 | 1 601 336.00 | 3 210 548.00 | 4 811 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 866 357.00 | 866 357.00 | | 866 357.00 |
DH Report à nouveau | -11 843.00 | 2.00 | | -11 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 054.00 | -11 845.00 | | 424 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 492.00 | 896 437.00 | | 1 320 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 193.00 | 1 094 939.00 | | 1 114 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 862.00 | 225 165.00 | | 335 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 574.00 | 212 447.00 | | 315 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 057.00 | 1 532 551.00 | | 1 890 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 549.00 | 2 428 988.00 | | 3 210 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 837.00 | | 1 699 936.00 | 3 335 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617 069.00 | 3 418 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616 619.00 | 3 410 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 753.00 | | 1 699 936.00 | 3 326 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 648.00 | 139 537.00 | 252 849.00 | 1 714 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | 450.00 | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 914.00 | 139 537.00 | 252 399.00 | 1 706 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 862.00 | 335 862.00 | | 335 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
UX Autres créances clients | 343 711.00 | 343 711.00 | | 343 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 193.00 | 134 829.00 | 530 161.00 | 1 114 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 725.00 | | | 180 725.00 |
VP Divers | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 664.00 | 297 664.00 | | 297 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 418.00 | 419 418.00 | | 419 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 057.00 | 910 693.00 | 530 161.00 | 1 890 057.00 |