| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 665.00 | 23 353.00 | 1 311.00 | 24 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 737.00 | 36 361.00 | 33 375.00 | 69 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BN En cours de production de biens | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 085.00 | | 120 085.00 | 120 085.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CF Disponibilités | 156 616.00 | | 156 616.00 | 156 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 856.00 | | 372 856.00 | 372 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 593.00 | 36 361.00 | 406 232.00 | 442 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DL TOTAL (I) | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 748.00 | | | 230 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 232.00 | | | 406 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 748.00 | | | 230 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 895.00 | | 1 402 895.00 | 1 402 895.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 895.00 | | 1 408 895.00 | 1 408 895.00 |
FM Production stockée | | | -3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 752.00 | | | 1 415 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 553.00 | | | 1 385 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 69 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 34 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 325.00 | 2 842.00 | 1 806.00 | 35 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 376.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 450.00 | 2 467.00 | 1 806.00 | 32 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
UX Autres créances clients | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 620.00 | 138 906.00 | 9 714.00 | 148 620.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 087.00 | 162 087.00 | | 162 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
ST Autres comptes | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
ZE Dividendes | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 529.00 | | | 255 529.00 |