| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 068.00 | 932.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 35 437.00 | 7 841.00 | 27 596.00 | 35 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 316.00 | 6 733.00 | 8 583.00 | 15 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 253.00 | 34 591.00 | 7 663.00 | 42 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 462.00 | 56 988.00 | 93 474.00 | 150 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 996.00 | | 170 996.00 | 170 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 036.00 | | 713 036.00 | 713 036.00 |
BZ Autres créances | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CF Disponibilités | 216 861.00 | | 216 861.00 | 216 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 725.00 | | 1 160 725.00 | 1 160 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 187.00 | 56 988.00 | 1 254 199.00 | 1 311 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 876.00 | 43 528.00 | | 44 876.00 |
DL TOTAL (I) | 169 501.00 | 168 154.00 | | 169 501.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 065.00 | 136 322.00 | | 124 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 000.00 | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 252.00 | 322 134.00 | | 543 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 041.00 | 134 338.00 | | 256 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 623.00 | 116 503.00 | | 117 623.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 20 753.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 698.00 | 733 051.00 | | 1 048 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 199.00 | 901 204.00 | | 1 254 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 586 985.00 | | 2 586 985.00 | 2 586 985.00 |
FG Production vendue services | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 247.00 | | 2 596 247.00 | 2 596 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 774.00 | 15 415.00 | | 21 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 22 468.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | 3 000.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 5 344.00 | | 14 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 125.00 | 2 562 843.00 | | 2 622 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 250.00 | 2 519 315.00 | | 2 577 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 876.00 | 43 528.00 | | 44 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 447.00 | | 20 424.00 | 145 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 409.00 | | 150 462.00 | 15 409.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | | 93 006.00 | 15 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | 20 424.00 | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 750.00 | 9 238.00 | | 47 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | 800.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 726.00 | 8 438.00 | | 40 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 041.00 | 256 041.00 | | 256 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 713 036.00 | 713 036.00 | | 713 036.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 065.00 | 29 235.00 | 84 476.00 | 124 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 067.00 | 761 455.00 | 5 612.00 | 767 067.00 |
VW T.V.A. | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 445.00 | 410 616.00 | 84 476.00 | 505 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 430.00 | 11 327.00 | | 10 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 985.00 | 15 149.00 | | 39 985.00 |
ST Autres comptes | 221 147.00 | 194 911.00 | | 221 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 479.00 | 124 609.00 | | 130 479.00 |
YT Sous‐traitance | 197 298.00 | 204 170.00 | | 197 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 073.00 | 296.00 | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 304.00 | 2 188.00 | | 4 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 734.00 | 13 515.00 | | 14 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 017.00 | 150 568.00 | | 135 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 820.00 | 184 928.00 | | 177 820.00 |
ZE Dividendes | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 981.00 | 539 135.00 | | 590 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |