| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 2 823.00 | 703.00 | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 25 540.00 | 3 215.00 | 28 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 185.00 | 39 350.00 | 36 834.00 | 76 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 924.00 | | 496 924.00 | 496 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 109.00 | 39 350.00 | 533 758.00 | 573 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 348.00 | 32 554.00 | | 42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 187 633.00 | 177 839.00 | | 187 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 884.00 | 72 369.00 | | 110 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 414.00 | 119 863.00 | | 140 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 829.00 | 85 174.00 | | 85 829.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 200.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 125.00 | 277 607.00 | | 346 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 758.00 | 455 446.00 | | 533 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 125.00 | 277 607.00 | | 346 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 525.00 | | 1 764 525.00 | 1 764 525.00 |
FG Production vendue services | 4 989.00 | 25 023.00 | 30 012.00 | 4 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 514.00 | 25 023.00 | 1 794 537.00 | 1 769 514.00 |
FM Production stockée | | | -41 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | 4 001.00 | | 1 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 1 135.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 1 135.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -1 135.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 720.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 729.00 | 1 413 610.00 | | 1 757 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 381.00 | 1 381 056.00 | | 1 715 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 348.00 | 32 554.00 | | 42 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 591.00 | | 1 594.00 | 74 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | 761.00 | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 084.00 | | 833.00 | 32 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 868.00 | 2 482.00 | | 36 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 014.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 830.00 | 1 468.00 | | 33 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 414.00 | 140 414.00 | | 140 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 208 175.00 | 208 175.00 | | 208 175.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VP Divers | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 738.00 | 284 171.00 | 10 567.00 | 294 738.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 241.00 | 235 241.00 | | 235 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 597.00 | 7 048.00 | | 13 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | 4 031.00 | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 145 647.00 | 132 906.00 | | 145 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 943.00 | 89 108.00 | | 94 943.00 |
YT Sous‐traitance | 83 822.00 | 14 408.00 | | 83 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 995.00 | 1 918.00 | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 1 944.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 268.00 | 8 992.00 | | 16 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
ZE Dividendes | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 469.00 | 242 371.00 | | 333 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |