| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 387.00 | 139.00 | 3 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 668.00 | 3 332.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 343.00 | 27 020.00 | 3 323.00 | 30 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 773.00 | 42 063.00 | 39 710.00 | 81 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 325.00 | | 331 325.00 | 331 325.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CF Disponibilités | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 777.00 | | 623 777.00 | 623 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 550.00 | 42 063.00 | 663 487.00 | 705 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 131.00 | 42 348.00 | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 154 416.00 | 187 633.00 | | 154 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 8 000.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 773.00 | 110 884.00 | | 187 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 195.00 | 140 414.00 | | 233 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 451.00 | 85 829.00 | | 85 451.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 998.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 072.00 | 346 125.00 | | 509 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 487.00 | 533 758.00 | | 663 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 072.00 | 346 125.00 | | 509 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 020.00 | | 1 711 020.00 | 1 711 020.00 |
FG Production vendue services | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 792.00 | | 1 717 792.00 | 1 717 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 564.00 | 1 334.00 | | 8 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 075.00 | 36 406.00 | | 41 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 536.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 536.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 536.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 3 744.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 902.00 | 1 757 729.00 | | 1 729 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 771.00 | 1 715 381.00 | | 1 720 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 131.00 | 42 348.00 | | 9 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 185.00 | | 5 589.00 | 76 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | 4 000.00 | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 512.00 | | 1 589.00 | 38 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 350.00 | 2 713.00 | | 39 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 1 232.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 298.00 | 1 480.00 | | 35 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 195.00 | 233 195.00 | | 233 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 331 325.00 | 331 325.00 | | 331 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 654.00 | 390 654.00 | | 390 654.00 |
VW T.V.A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 298.00 | 321 298.00 | | 321 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 794.00 | 13 597.00 | | 11 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 137.00 | 7 101.00 | | 9 137.00 |
ST Autres comptes | 169 730.00 | 145 647.00 | | 169 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 408.00 | 94 943.00 | | 108 408.00 |
YT Sous‐traitance | 109 975.00 | 83 822.00 | | 109 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 116.00 | 995.00 | | 2 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | 2 671.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 863.00 | 16 268.00 | | 13 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 055.00 | 100 369.00 | | 90 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 450.00 | 128 228.00 | | 126 450.00 |
ZE Dividendes | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 366.00 | 333 469.00 | | 399 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |