| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 468.00 | 2 532.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 35 437.00 | 753.00 | 34 684.00 | 35 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 9 964.00 | 913.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 838.00 | 29 200.00 | 10 638.00 | 39 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 844.00 | 46 140.00 | 81 704.00 | 127 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 173.00 | | 442 173.00 | 442 173.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CF Disponibilités | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 124.00 | | 769 124.00 | 769 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 968.00 | 46 140.00 | 850 828.00 | 896 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 031.00 | 136 900.00 | | 146 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 790.00 | 9 131.00 | | -29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 124 625.00 | 154 416.00 | | 124 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 080.00 | 1 900.00 | | 238 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 984.00 | 187 773.00 | | 202 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 174.00 | 233 195.00 | | 174 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 985.00 | 85 451.00 | | 109 985.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 750.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 202.00 | 509 072.00 | | 726 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 828.00 | 663 487.00 | | 850 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 004.00 | 509 072.00 | | 289 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198 134.00 | | 2 198 134.00 | 2 198 134.00 |
FG Production vendue services | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 389.00 | | 2 211 389.00 | 2 211 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -170.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 175.00 | 1 729 902.00 | | 2 238 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 965.00 | 1 720 771.00 | | 2 267 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 790.00 | 9 131.00 | | -29 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 773.00 | | 46 051.00 | 81 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20.00 | | 32 937.00 | -20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20.00 | | 127 844.00 | -20.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | | 46 051.00 | 40 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 063.00 | 4 077.00 | | 42 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 939.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 3 138.00 | | 36 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
UX Autres créances clients | 442 173.00 | 442 173.00 | | 442 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VC Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 080.00 | 3 866.00 | 215 794.00 | 238 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 166.00 | 495 579.00 | 10 587.00 | 506 166.00 |
VW T.V.A. | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 218.00 | 289 004.00 | 215 794.00 | 523 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 791.00 | 11 794.00 | | 12 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 262.00 | 9 137.00 | | 13 262.00 |
ST Autres comptes | 179 772.00 | 169 730.00 | | 179 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 928.00 | 108 408.00 | | 115 928.00 |
YT Sous‐traitance | 216 443.00 | 109 975.00 | | 216 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 116.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 558.00 | 2 069.00 | | 4 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 349.00 | 13 863.00 | | 17 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 433.00 | | | 169 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 405.00 | 399 366.00 | | 525 405.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |