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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 2 730.00 | 284.00 | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 973.00 | 75 016.00 | 15 957.00 | 90 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 348.00 | 408 768.00 | 100 580.00 | 509 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 030.00 | 486 514.00 | 134 516.00 | 621 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 969.00 | 4 397.00 | 95 572.00 | 99 969.00 |
BZ Autres créances | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
CF Disponibilités | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 606.00 | 4 397.00 | 468 209.00 | 472 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 636.00 | 490 911.00 | 602 725.00 | 1 093 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 747.00 | 42 518.00 | | 47 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
DG Autres réserves | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
DH Report à nouveau | -57 791.00 | | | -57 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 668.00 | -57 791.00 | | 21 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 254.00 | 5 863.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 263 597.00 | 239 308.00 | | 263 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 283.00 | 130 745.00 | | 85 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 315.00 | 76 428.00 | | 56 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 113 097.00 | | 45 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 694.00 | 96 101.00 | | 99 694.00 |
EA Autres dettes | 52 237.00 | 39 118.00 | | 52 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 128.00 | 455 489.00 | | 339 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 725.00 | 694 797.00 | | 602 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 193.00 | 282 696.00 | | 255 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 130.00 | 389.00 | 1 416 519.00 | 1 416 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 130.00 | 389.00 | 1 416 519.00 | 1 416 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 038.00 | 7 827.00 | | 11 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 839.00 | 6 346.00 | | 6 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 3 972.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849.00 | 2 609.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | 6 581.00 | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 418.00 | 19 258.00 | | 13 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 418.00 | 19 258.00 | | 13 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 223.00 | -12 677.00 | | -10 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 483.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 604.00 | 1 436 975.00 | | 1 499 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 935.00 | 1 494 766.00 | | 1 477 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 668.00 | -57 791.00 | | 21 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 030.00 | | 71 240.00 | 562 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 621 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 600 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | 290.00 | 11 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 610.00 | | 58 950.00 | 541 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | 12 000.00 | 8 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 204.00 | 58 549.00 | 240.00 | 428 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 510.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 984.00 | 58 040.00 | 240.00 | 425 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
6T Sur comptes clients | 10 557.00 | 63.00 | 6 222.00 | 10 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 557.00 | 63.00 | 6 222.00 | 10 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 535.00 | 63.00 | 6 222.00 | 202 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 6 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 275.00 | 10 352.00 | 45 923.00 | 56 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 283.00 | 47 270.00 | 38 013.00 | 85 283.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 348.00 | 144 493.00 | 26 855.00 | 171 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 128.00 | 255 193.00 | 83 935.00 | 339 128.00 |