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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 701.00 | 749.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 350.00 | 101 196.00 | 15 154.00 | 116 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 318.00 | 489 323.00 | 73 994.00 | 563 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 135.00 | 595 220.00 | 107 914.00 | 703 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 953.00 | | 133 953.00 | 133 953.00 |
BZ Autres créances | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
CF Disponibilités | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 259.00 | | 447 259.00 | 447 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 393.00 | 595 220.00 | 555 173.00 | 1 150 393.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 447.00 | 28 599.00 | | 33 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
DG Autres réserves | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
DH Report à nouveau | -30 019.00 | -36 123.00 | | -30 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 852.00 | 6 104.00 | | 15 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 645.00 | | |
DL TOTAL (I) | 267 999.00 | 247 944.00 | | 267 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 957.00 | 38 245.00 | | 33 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 732.00 | 54 829.00 | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 83 084.00 | | 101 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 554.00 | 132 686.00 | | 83 554.00 |
EA Autres dettes | 48 969.00 | 43 497.00 | | 48 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 174.00 | 352 341.00 | | 287 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 173.00 | 600 285.00 | | 555 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 328.00 | 314 835.00 | | 249 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 419.00 | | 57 716.00 | 645 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 269.00 | | 1 023.00 | 13 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 325.00 | | 56 343.00 | 623 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | 350.00 | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 055.00 | 50 165.00 | | 545 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 1 219.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 573.00 | 48 946.00 | | 541 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 698.00 | -2 003.00 | 12 701.00 | 10 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 953.00 | 133 953.00 | | 133 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 957.00 | 8 811.00 | 25 145.00 | 33 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 096.00 | 200 596.00 | 8 500.00 | 209 096.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 174.00 | 249 328.00 | 37 846.00 | 287 174.00 |