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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 373.00 | 111.00 | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 503.00 | 116 385.00 | 37 118.00 | 153 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 563.00 | 522 186.00 | 166 377.00 | 688 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 079.00 | 641 944.00 | 222 135.00 | 864 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 067.00 | | 132 067.00 | 132 067.00 |
BZ Autres créances | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CF Disponibilités | 293 272.00 | | 293 272.00 | 293 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 893.00 | | 583 893.00 | 583 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 971.00 | 641 944.00 | 806 028.00 | 1 447 971.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
DG Autres réserves | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
DH Report à nouveau | -123 363.00 | | | -123 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 988.00 | | | -66 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DP Provisions pour risques | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 022.00 | | | 296 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
EA Autres dettes | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 760.00 | | | 657 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 028.00 | | | 806 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 729.00 | | | 559 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
FD Production vendue biens | 469 117.00 | | 469 117.00 | 469 117.00 |
FG Production vendue services | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 599.00 | | 487 599.00 | 487 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 244.00 | | | 889 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 232.00 | | | 956 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 988.00 | | | -66 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 388.00 | | 55 691.00 | 808 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 925.00 | | 400.00 | 11 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 776.00 | | 55 291.00 | 786 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 277.00 | 66 666.00 | | 575 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 577.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 481.00 | 66 090.00 | | 572 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 132 067.00 | 132 067.00 | | 132 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 422.00 | 208 422.00 | | 208 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 600.00 | 21 338.00 | 59 883.00 | 87 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 627.00 | 188 875.00 | 8 752.00 | 197 627.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 991.00 | 559 729.00 | 59 883.00 | 625 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
ST Autres comptes | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 675.00 | | | 209 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 834.00 | | | 401 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |