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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 2 274.00 | 809.00 | 3 083.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 903.00 | 92 471.00 | 20 432.00 | 112 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 419.00 | 452 428.00 | 125 992.00 | 578 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 075.00 | 547 173.00 | 164 901.00 | 712 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
BZ Autres créances | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
CF Disponibilités | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 719.00 | | 439 719.00 | 439 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 793.00 | 547 173.00 | 604 620.00 | 1 151 793.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 554.00 | 33 447.00 | | 38 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
DG Autres réserves | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
DH Report à nouveau | -14 167.00 | -30 019.00 | | -14 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 593.00 | 15 852.00 | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 284 699.00 | 267 999.00 | | 284 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 642.00 | 33 957.00 | | 29 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 18 732.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 384.00 | 101 962.00 | | 100 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 248.00 | 83 554.00 | | 122 248.00 |
EA Autres dettes | 59 588.00 | 48 969.00 | | 59 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 921.00 | 287 174.00 | | 319 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 620.00 | 555 173.00 | | 604 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 761.00 | 249 328.00 | | 301 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 135.00 | | 99 856.00 | 703 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 916.00 | 712 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 014.00 | 11 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 774.00 | 691 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 292.00 | | 647.00 | 14 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 667.00 | | 98 429.00 | 679 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | 780.00 | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 220.00 | 41 741.00 | 89 788.00 | 595 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 587.00 | 3 014.00 | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 519.00 | 41 154.00 | 86 774.00 | 590 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
VB T. V. A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 642.00 | 11 482.00 | 18 160.00 | 29 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 999.00 | 194 847.00 | 8 152.00 | 202 999.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 921.00 | 301 761.00 | 18 160.00 | 319 921.00 |