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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AP Constructions | 108 295.00 | 51 493.00 | 56 802.00 | 108 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 11 762.00 | 2 289.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 658.00 | 63 567.00 | 59 091.00 | 122 658.00 |
BT Marchandises | 8 308.00 | 2 908.00 | 5 400.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 655.00 | 2 908.00 | 56 747.00 | 59 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 313.00 | 66 475.00 | 115 838.00 | 182 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
DH Report à nouveau | 4 676.00 | 8 057.00 | | 4 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | -3 381.00 | | 4 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 945.00 | 17 972.00 | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 43 210.00 | 41 142.00 | | 43 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 449.00 | 55 823.00 | | 50 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 895.00 | 15 518.00 | | 15 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 48.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846.00 | 10 058.00 | | 5 846.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 222.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 627.00 | 81 672.00 | | 72 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 838.00 | 122 814.00 | | 115 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 627.00 | 81 672.00 | | 72 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
FG Production vendue services | 48 403.00 | 602.00 | 49 005.00 | 48 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 271.00 | 602.00 | 63 874.00 | 63 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 971.00 | 63 604.00 | | 66 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 874.00 | 66 986.00 | | 62 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096.00 | -3 381.00 | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 698.00 | | 1 961.00 | 120 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 387.00 | | 1 961.00 | 120 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 663.00 | 7 904.00 | | 55 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 352.00 | 7 904.00 | | 55 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 537.00 | 5 473.00 | 23 874.00 | 49 537.00 |
VI Groupe et associés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 628.00 | 28 563.00 | 23 874.00 | 72 628.00 |