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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AP Constructions | 108 295.00 | 73 163.00 | 35 132.00 | 108 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 825.00 | 14 067.00 | 758.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 432.00 | 87 541.00 | 35 890.00 | 123 432.00 |
BT Marchandises | 8 308.00 | 2 908.00 | 5 400.00 | 8 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 836.00 | 2 908.00 | 69 928.00 | 72 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 268.00 | 90 449.00 | 105 819.00 | 196 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
DH Report à nouveau | 8 923.00 | 8 772.00 | | 8 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | 150.00 | | 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 862.00 | 11 889.00 | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 40 566.00 | 42 319.00 | | 40 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 103.00 | 39 120.00 | | 33 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 508.00 | 14 587.00 | | 19 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 142.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 853.00 | 12 805.00 | | 11 853.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 262.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 253.00 | 66 918.00 | | 65 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 819.00 | 109 237.00 | | 105 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 783.00 | 34 380.00 | | 38 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
FG Production vendue services | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | 1 982.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 858.00 | 77 258.00 | | 87 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 584.00 | 77 107.00 | | 87 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | 150.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 765.00 | 7 777.00 | | 79 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 454.00 | 7 777.00 | | 79 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 538.00 | 6 068.00 | 26 470.00 | 32 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 253.00 | 38 783.00 | 26 470.00 | 65 253.00 |