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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AP Constructions | 108 295.00 | 65 939.00 | 42 355.00 | 108 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 825.00 | 13 513.00 | 1 311.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 432.00 | 79 764.00 | 43 667.00 | 123 432.00 |
BT Marchandises | 8 308.00 | 2 908.00 | 5 400.00 | 8 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 478.00 | 2 908.00 | 65 570.00 | 68 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 910.00 | 82 672.00 | 109 237.00 | 191 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 506.00 | 7 493.00 | | 10 506.00 |
DH Report à nouveau | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 3 012.00 | | 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 889.00 | 13 917.00 | | 11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 42 319.00 | 44 196.00 | | 42 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 120.00 | 44 881.00 | | 39 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 587.00 | 24 632.00 | | 14 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 196.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | 9 541.00 | | 12 805.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 222.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 918.00 | 79 474.00 | | 66 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 237.00 | 123 670.00 | | 109 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
FG Production vendue services | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 156.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 156.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | 1 871.00 | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 559.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 258.00 | 77 299.00 | | 77 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 107.00 | 74 286.00 | | 77 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150.00 | 3 012.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 659.00 | | 773.00 | 122 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 348.00 | | 773.00 | 122 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 606.00 | 8 159.00 | | 71 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 295.00 | 8 159.00 | | 71 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 400.00 | 5 862.00 | 25 575.00 | 38 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 918.00 | 34 380.00 | 25 575.00 | 66 918.00 |