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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AP Constructions | 108 295.00 | 58 716.00 | 49 578.00 | 108 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 12 577.00 | 1 474.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 658.00 | 71 605.00 | 51 052.00 | 122 658.00 |
BT Marchandises | 8 308.00 | 2 908.00 | 5 400.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 525.00 | 2 908.00 | 72 617.00 | 75 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 183.00 | 74 513.00 | 123 670.00 | 198 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
DH Report à nouveau | 8 772.00 | 4 676.00 | | 8 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | 4 096.00 | | 3 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 917.00 | 15 945.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 44 196.00 | 43 210.00 | | 44 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 881.00 | 50 449.00 | | 44 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | 15 895.00 | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 212.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 541.00 | 5 846.00 | | 9 541.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 224.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 474.00 | 72 627.00 | | 79 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 670.00 | 115 838.00 | | 123 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 073.00 | 72 627.00 | | 41 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
FG Production vendue services | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | 2 027.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 126.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 299.00 | 66 971.00 | | 77 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 286.00 | 62 874.00 | | 74 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012.00 | 4 096.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 567.00 | 8 038.00 | | 63 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 256.00 | 8 038.00 | | 63 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 064.00 | 5 664.00 | 24 710.00 | 44 064.00 |
VI Groupe et associés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 474.00 | 41 074.00 | 24 710.00 | 79 474.00 |