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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AP Constructions | 108 296.00 | 87 610.00 | 20 686.00 | 108 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 15 056.00 | 1 398.00 | 16 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 060.00 | 102 977.00 | 22 083.00 | 125 060.00 |
BT Marchandises | 8 309.00 | 2 908.00 | 5 401.00 | 8 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 486.00 | 2 908.00 | 85 578.00 | 88 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 546.00 | 105 885.00 | 107 661.00 | 213 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
DH Report à nouveau | 11 156.00 | 9 198.00 | | 11 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | 2 958.00 | | 3 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 807.00 | 7 834.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 41 612.00 | 41 496.00 | | 41 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 567.00 | 26 975.00 | | 20 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 174.00 | 10 534.00 | | 22 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 12.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | 18 124.00 | | 22 968.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 366.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 049.00 | 56 012.00 | | 66 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 661.00 | 97 508.00 | | 107 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 359.00 | 35 822.00 | | 52 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
FG Production vendue services | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 45.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 45.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | 1 983.00 | | 1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 530.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 787.00 | 87 371.00 | | 101 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 643.00 | 84 413.00 | | 98 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144.00 | 2 958.00 | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 432.00 | | 1 628.00 | 123 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 121.00 | | 1 628.00 | 123 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 184.00 | 7 792.00 | | 95 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 873.00 | 7 792.00 | | 94 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 190.00 | 6 500.00 | 13 690.00 | 20 190.00 |
VI Groupe et associés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 049.00 | 52 359.00 | 13 690.00 | 66 049.00 |