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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 509.00 | 14 011.00 | 739 497.00 | 753 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 229.00 | 126 007.00 | 1 230 221.00 | 1 356 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 284.00 | 126 007.00 | 1 244 276.00 | 1 370 284.00 |
CU Autres participations | 600 444.00 | 109 720.00 | 490 724.00 | 600 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DH Report à nouveau | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 919 562.00 | | | 919 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 713.00 | | | 324 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 276.00 | | | 1 244 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 888.00 | | | 298 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 802.00 | | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 165.00 | | 9 679.00 | 1 380 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 615.00 | 1 353 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 615.00 | 1 356 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 889.00 | | 9 679.00 | 1 377 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 731.00 | | 30 000.00 | 153 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 731.00 | | 30 000.00 | 153 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 509.00 | | | 753 509.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 849.00 | 24.00 | 25 825.00 | 25 849.00 |
VI Groupe et associés | 255 821.00 | 255 821.00 | | 255 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 563.00 | 14 054.00 | 753 509.00 | 767 563.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 713.00 | 298 888.00 | 25 825.00 | 324 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |