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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 785.00 | 99 011.00 | 652 774.00 | 751 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 505.00 | 182 667.00 | 1 171 838.00 | 1 354 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 646.00 | 17 200.00 | 149 446.00 | 166 646.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 019.00 | 17 200.00 | 185 819.00 | 203 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 525.00 | 199 867.00 | 1 357 657.00 | 1 557 525.00 |
CU Autres participations | 600 444.00 | 81 380.00 | 519 064.00 | 600 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DH Report à nouveau | 272 695.00 | | | 272 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
DL TOTAL (I) | 989 406.00 | | | 989 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 394.00 | | | 160 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 250.00 | | | 368 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 657.00 | | | 1 357 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 341.00 | | | 338 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 968.00 | 30 000.00 | 329 968.00 | 299 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 968.00 | 30 000.00 | 329 968.00 | 299 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 968.00 | | | 329 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 028.00 | | | 271 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 106.00 | | | 1 362 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 830.00 | | | 1 359 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 938.00 | 160 938.00 | | 160 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 786.00 | | 751 786.00 | 751 786.00 |
UX Autres créances clients | 166 646.00 | 166 646.00 | | 166 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 661.00 | 18 752.00 | 29 910.00 | 48 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VP Divers | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 659.00 | 179 874.00 | 751 786.00 | 931 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 251.00 | 338 341.00 | 29 910.00 | 368 251.00 |