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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 822.00 | 42 755.00 | 42 067.00 | 84 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 509.00 | 84 011.00 | 975 498.00 | 1 059 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 104.00 | 223 475.00 | 1 521 629.00 | 1 745 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 915.00 | 223 475.00 | 1 531 439.00 | 1 754 915.00 |
CU Autres participations | 600 773.00 | 96 709.00 | 504 064.00 | 600 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 668 947.00 | 477 448.00 | | 668 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 248.00 | 191 499.00 | | 42 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 195.00 | 1 328 947.00 | | 1 371 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 456.00 | 19 733.00 | | 13 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 288.00 | 39 392.00 | | 131 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 17 817.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 742.00 | 66 859.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 245.00 | 143 801.00 | | 160 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 439.00 | 1 472 748.00 | | 1 531 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 973.00 | 132 716.00 | | 157 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324.00 | 184.00 | | 2 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 69 517.00 | | 11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 217.00 | 301 492.00 | | 184 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 969.00 | 109 993.00 | | 141 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 248.00 | 191 499.00 | | 42 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 150.00 | | 103 641.00 | 1 674 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 686.00 | 1 660 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 686.00 | 1 745 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 328.00 | | 103 641.00 | 1 589 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007.00 | 31 748.00 | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 31 748.00 | | 11 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 509.00 | | 1 059 509.00 | 1 059 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 132.00 | 8 860.00 | 2 272.00 | 11 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 319.00 | 9 810.00 | 1 059 509.00 | 1 069 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 245.00 | 157 973.00 | 2 272.00 | 160 245.00 |