| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 822.00 | 11 007.00 | 73 815.00 | 84 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 555.00 | 84 011.00 | 904 544.00 | 988 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 150.00 | 241 627.00 | 1 432 523.00 | 1 674 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 375.00 | 241 627.00 | 1 472 748.00 | 1 714 375.00 |
CU Autres participations | 600 773.00 | 146 609.00 | 454 164.00 | 600 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 477 448.00 | 105 368.00 | | 477 448.00 |
DH Report à nouveau | | 246 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 499.00 | 125 144.00 | | 191 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 947.00 | 1 137 448.00 | | 1 328 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 733.00 | 271.00 | | 19 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 392.00 | 55 861.00 | | 39 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 84 097.00 | | 17 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 859.00 | 46 934.00 | | 66 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 801.00 | 187 163.00 | | 143 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 748.00 | 1 324 612.00 | | 1 472 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 716.00 | 187 163.00 | | 132 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 517.00 | 41 784.00 | | 69 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 492.00 | 302 804.00 | | 301 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 993.00 | 177 660.00 | | 109 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 499.00 | 125 144.00 | | 191 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 269.00 | 329.00 | 1 589 328.00 | 1 503 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 988 555.00 | | 988 555.00 | 988 555.00 |
UX Autres créances clients | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 548.00 | 8 463.00 | 11 085.00 | 19 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 981.00 | 20 426.00 | 988 555.00 | 1 008 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 800.00 | 132 715.00 | 11 085.00 | 143 800.00 |