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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 825.00 | 84 011.00 | 818 813.00 | 902 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 269.00 | 230 291.00 | 1 272 977.00 | 1 503 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 903.00 | 230 291.00 | 1 324 612.00 | 1 554 903.00 |
CU Autres participations | 600 444.00 | 146 280.00 | 454 164.00 | 600 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 105 368.00 | 82 470.00 | | 105 368.00 |
DH Report à nouveau | 246 937.00 | 246 936.00 | | 246 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 144.00 | 22 897.00 | | 125 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 448.00 | 1 012 304.00 | | 1 137 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 30 083.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 861.00 | 73 398.00 | | 55 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 097.00 | 76 888.00 | | 84 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 934.00 | 3 789.00 | | 46 934.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 163.00 | 184 702.00 | | 187 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 612.00 | 1 197 006.00 | | 1 324 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 163.00 | 167 854.00 | | 187 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 107.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 784.00 | 4 041.00 | | 41 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 804.00 | 122 393.00 | | 302 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 660.00 | 99 495.00 | | 177 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 144.00 | 22 898.00 | | 125 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 406.00 | | 123 138.00 | 1 382 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 1 503 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 130.00 | | 123 138.00 | 1 380 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 825.00 | | 902 825.00 | 902 825.00 |
UX Autres créances clients | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 597.00 | 38 772.00 | 902 825.00 | 941 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 163.00 | 187 163.00 | | 187 163.00 |