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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 440.00 | 560.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 020.00 | | 493 020.00 | 493 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 320.00 | 640.00 | 493 680.00 | 494 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 783.00 | 20 900.00 | 88 883.00 | 109 783.00 |
BZ Autres créances | 826 485.00 | | 826 485.00 | 826 485.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 175.00 | 20 900.00 | 921 275.00 | 942 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 495.00 | 21 540.00 | 1 414 955.00 | 1 436 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 859 723.00 | 880 568.00 | | 859 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 000.00 | -20 845.00 | | 68 000.00 |
DL TOTAL (I) | 970 623.00 | 902 623.00 | | 970 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 580.00 | 396 066.00 | | 370 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 22 781.00 | | 13 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 616.00 | 56 659.00 | | 60 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 332.00 | 475 575.00 | | 444 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 955.00 | 1 378 198.00 | | 1 414 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 553.00 | -13 445.00 | | 20 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 282.00 | 147 222.00 | | 251 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 282.00 | 168 067.00 | | 183 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 000.00 | -20 845.00 | | 68 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 020.00 | | | 493 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 580.00 | 370 580.00 | | 370 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 486.00 | | | 826 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 269.00 | 936 269.00 | | 936 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 332.00 | 444 332.00 | | 444 332.00 |