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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 020.00 | | 493 020.00 | 493 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 320.00 | 1 300.00 | 493 020.00 | 494 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 350.00 | 25 400.00 | 11 950.00 | 37 350.00 |
BZ Autres créances | 376 665.00 | | 376 665.00 | 376 665.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 023.00 | 25 400.00 | 391 623.00 | 417 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 344.00 | 26 700.00 | 884 644.00 | 911 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 460 451.00 | 422 372.00 | | 460 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 238.00 | 38 079.00 | | 39 238.00 |
DL TOTAL (I) | 542 589.00 | 503 351.00 | | 542 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 350.00 | 269 889.00 | | 269 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 28 347.00 | | 30 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | 34 640.00 | | 35 294.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 15 636.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 055.00 | 348 601.00 | | 342 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 644.00 | 851 951.00 | | 884 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 7 925.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 245.00 | 143 713.00 | | 84 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 007.00 | 105 634.00 | | 45 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 238.00 | 38 079.00 | | 39 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 020.00 | | | 493 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
UX Autres créances clients | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 695.00 | 376 695.00 | | 376 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 015.00 | 414 015.00 | | 414 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 055.00 | 342 055.00 | | 342 055.00 |