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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 660.00 | 340.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 020.00 | | 493 020.00 | 493 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 320.00 | 960.00 | 493 360.00 | 494 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 190.00 | 20 900.00 | 79 290.00 | 100 190.00 |
BZ Autres créances | 347 212.00 | | 347 212.00 | 347 212.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 116.00 | 20 900.00 | 431 216.00 | 452 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 436.00 | 21 860.00 | 924 576.00 | 946 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 897 723.00 | 859 723.00 | | 897 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 313.00 | 68 000.00 | | -505 313.00 |
DL TOTAL (I) | 435 310.00 | 970 623.00 | | 435 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 34.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 798.00 | 370 580.00 | | 404 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 543.00 | 13 101.00 | | 18 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 469.00 | 60 616.00 | | 50 469.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 265.00 | 444 332.00 | | 489 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 576.00 | 1 414 955.00 | | 924 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 20 553.00 | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 452.00 | 251 282.00 | | 142 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 765.00 | 183 282.00 | | 647 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 313.00 | 68 000.00 | | -505 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 020.00 | | | 493 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 320.00 | 960.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 320.00 | 960.00 | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 110.00 | 420 110.00 | | 420 110.00 |
UX Autres créances clients | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 347 211.00 | | | 347 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 401.00 | 447 401.00 | | 447 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 265.00 | 489 265.00 | | 489 265.00 |