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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 020.00 | | 493 020.00 | 493 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 320.00 | 1 300.00 | 493 020.00 | 494 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 350.00 | 23 800.00 | 17 550.00 | 41 350.00 |
BZ Autres créances | 307 033.00 | | 307 033.00 | 307 033.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 541.00 | 23 800.00 | 326 741.00 | 350 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 861.00 | 25 100.00 | 819 761.00 | 844 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 381 607.00 | 392 410.00 | | 381 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 765.00 | -10 803.00 | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 465 272.00 | 424 507.00 | | 465 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 125.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 166.00 | 349 581.00 | | 286 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 27 051.00 | | 30 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 408.00 | 34 420.00 | | 30 408.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 489.00 | 411 177.00 | | 354 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 761.00 | 835 684.00 | | 819 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 025.00 | 116 586.00 | | 162 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 260.00 | 127 390.00 | | 121 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 765.00 | -10 803.00 | | 40 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 020.00 | | | 493 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | 170.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 170.00 | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 19 788.00 | 10 773.00 | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 166.00 | 286 166.00 | | 286 166.00 |
UX Autres créances clients | 41 350.00 | 17 350.00 | 24 000.00 | 41 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 033.00 | 307 033.00 | | 307 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 383.00 | 324 383.00 | 24 000.00 | 348 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 245.00 | 336 472.00 | 10 773.00 | 347 245.00 |