| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 830.00 | 170.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 020.00 | | 493 020.00 | 493 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 320.00 | 1 130.00 | 493 190.00 | 494 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 495.00 | 21 800.00 | 27 695.00 | 49 495.00 |
BZ Autres créances | 305 332.00 | | 305 332.00 | 305 332.00 |
CF Disponibilités | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 294.00 | 21 800.00 | 342 494.00 | 364 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 614.00 | 22 930.00 | 835 684.00 | 858 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 392 410.00 | 897 723.00 | | 392 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 803.00 | -505 313.00 | | -10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 424 507.00 | 435 310.00 | | 424 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 144.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 581.00 | 404 798.00 | | 349 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 051.00 | 18 543.00 | | 27 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 420.00 | 50 469.00 | | 34 420.00 |
EA Autres dettes | | 15 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 177.00 | 489 265.00 | | 411 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 684.00 | 924 576.00 | | 835 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 586.00 | 142 452.00 | | 116 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 390.00 | 647 765.00 | | 127 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 803.00 | -505 313.00 | | -10 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 020.00 | | | 493 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 170.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 170.00 | | 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 581.00 | 349 581.00 | | 349 581.00 |
UX Autres créances clients | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 305 332.00 | 305 332.00 | | 305 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 826.00 | 354 826.00 | | 354 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 177.00 | 411 177.00 | | 411 177.00 |