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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 529 415.00 | 211 591.00 | 317 824.00 | 529 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 211.00 | | 513 211.00 | 513 211.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 146.00 | 211 591.00 | 978 555.00 | 1 190 146.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 200.00 | | 825 200.00 | 825 200.00 |
CF Disponibilités | 3 218 098.00 | | 3 218 098.00 | 3 218 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 060.00 | | 4 044 060.00 | 4 044 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 206.00 | 211 591.00 | 5 022 615.00 | 5 234 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 211.00 | | | 638 211.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 784 965.00 | 2 887 040.00 | | 2 784 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 359.00 | 47 926.00 | | 1 458 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 780.00 | 3 005 420.00 | | 4 313 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 8 544.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 418.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 854.00 | 6 632.00 | | 698 854.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 835.00 | 16 643.00 | | 708 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 615.00 | 3 022 064.00 | | 5 022 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 835.00 | 16 643.00 | | 708 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431 377.00 | 39 205.00 | | 2 431 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431 377.00 | 39 205.00 | | 2 431 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 260.00 | 39 205.00 | | 214 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 260.00 | 39 205.00 | | 214 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217 117.00 | | | 2 217 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 462.00 | 39 365.00 | | 732 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 265.00 | 256 993.00 | | 2 538 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 906.00 | 209 068.00 | | 1 079 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 359.00 | 47 926.00 | | 1 458 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 741.00 | | 100 000.00 | 1 663 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 377.00 | 638 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 595.00 | 1 190 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 218.00 | 551 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 133.00 | | | 944 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 608.00 | | 100 000.00 | 719 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 447.00 | 35 393.00 | 359 248.00 | 535 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 447.00 | 35 393.00 | 359 248.00 | 535 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693 054.00 | 693 054.00 | | 693 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 211.00 | 513 211.00 | | 513 211.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 973.00 | 638 973.00 | | 638 973.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 835.00 | 708 835.00 | | 708 835.00 |