| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 529 415.00 | 352 652.00 | 176 763.00 | 529 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 111.00 | 352 652.00 | 344 459.00 | 697 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 2 073 184.00 | | 2 073 184.00 | 2 073 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 200.00 | | 725 200.00 | 725 200.00 |
CF Disponibilités | 494 448.00 | | 494 448.00 | 494 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 327.00 | | 3 293 327.00 | 3 293 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 438.00 | 352 652.00 | 3 637 786.00 | 3 990 438.00 |
CU Autres participations | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 580 434.00 | 3 759 255.00 | | 3 580 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 525.00 | -28 821.00 | | -26 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 364.00 | 3 800 889.00 | | 3 624 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 912.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438.00 | 3 192.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 422.00 | 13 670.00 | | 13 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 786.00 | 3 814 559.00 | | 3 637 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 422.00 | 13 670.00 | | 13 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -26.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 507.00 | 89 379.00 | | 91 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 032.00 | 118 200.00 | | 118 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 525.00 | -28 821.00 | | -26 525.00 |