| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 529 415.00 | 373 925.00 | 155 490.00 | 529 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 111.00 | 373 925.00 | 323 186.00 | 697 111.00 |
BZ Autres créances | 1 996 426.00 | | 1 996 426.00 | 1 996 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 200.00 | | 725 200.00 | 725 200.00 |
CF Disponibilités | 447 461.00 | | 447 461.00 | 447 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 169 086.00 | | 3 169 086.00 | 3 169 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 197.00 | 373 925.00 | 3 492 272.00 | 3 866 197.00 |
CU Autres participations | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 403 909.00 | 3 580 434.00 | | 3 403 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631.00 | -26 525.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 994.00 | 3 624 364.00 | | 3 476 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 1 416.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427.00 | 3 438.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 278.00 | 13 422.00 | | 15 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 272.00 | 3 637 786.00 | | 3 492 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 278.00 | 13 422.00 | | 15 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 072.00 | 91 507.00 | | 93 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 441.00 | 118 032.00 | | 90 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631.00 | -26 525.00 | | 2 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 111.00 | | | 697 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 915.00 | | | 551 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 652.00 | 21 273.00 | | 352 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 652.00 | 21 273.00 | | 352 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 045.00 | 1 996 045.00 | | 1 996 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 426.00 | 1 996 426.00 | | 1 996 426.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |