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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 529 415.00 | 246 857.00 | 282 558.00 | 529 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 111.00 | 246 857.00 | 475 254.00 | 722 111.00 |
BZ Autres créances | 1 767 634.00 | | 1 767 634.00 | 1 767 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 200.00 | | 725 200.00 | 725 200.00 |
CF Disponibilités | 1 212 053.00 | | 1 212 053.00 | 1 212 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 353.00 | | 3 705 353.00 | 3 705 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 464.00 | 246 857.00 | 4 180 607.00 | 4 427 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 093 325.00 | 2 784 965.00 | | 4 093 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 1 458 359.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 812.00 | 4 313 780.00 | | 4 164 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854.00 | 698 854.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 795.00 | 708 835.00 | | 15 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 607.00 | 5 022 615.00 | | 4 180 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 795.00 | 708 835.00 | | 15 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 431 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 431 377.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 2 217 117.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 732 462.00 | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 590.00 | 2 538 265.00 | | 105 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 558.00 | 1 079 906.00 | | 104 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | 1 458 359.00 | | 1 032.00 |