| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 529 415.00 | 282 122.00 | 247 293.00 | 529 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 697 111.00 | 282 122.00 | 414 989.00 | 697 111.00 |
BZ Autres créances | 2 004 248.00 | | 2 004 248.00 | 2 004 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 200.00 | | 725 200.00 | 725 200.00 |
CF Disponibilités | 849 055.00 | | 849 055.00 | 849 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 978.00 | | 3 578 978.00 | 3 578 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 089.00 | 282 122.00 | 3 993 967.00 | 4 276 089.00 |
CU Autres participations | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 944 357.00 | 4 093 325.00 | | 3 944 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 102.00 | 1 032.00 | | -35 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 710.00 | 4 164 812.00 | | 3 979 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 416.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | 5 854.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 257.00 | 15 795.00 | | 14 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 967.00 | 4 180 607.00 | | 3 993 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 257.00 | 15 795.00 | | 14 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 806.00 | 105 590.00 | | 94 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 908.00 | 104 558.00 | | 129 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 102.00 | 1 032.00 | | -35 102.00 |