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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240.00 | 77.00 | 163.00 | 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 002.00 | 77.00 | 570 926.00 | 571 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
BZ Autres créances | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
CF Disponibilités | 372 487.00 | | 372 487.00 | 372 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 238.00 | | 685 238.00 | 685 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 240.00 | 77.00 | 1 256 164.00 | 1 256 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
CU Autres participations | 380 762.00 | | 380 762.00 | 380 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 1 024 578.00 | 1 003 890.00 | | 1 024 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 488.00 | 55 693.00 | | 46 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 684.00 | 1 106 202.00 | | 1 117 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 9 833.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 7 963.00 | | 78 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 534.00 | 40 788.00 | | 37 534.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 3 930.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 480.00 | 62 514.00 | | 138 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 164.00 | 1 168 716.00 | | 1 256 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 480.00 | 62 514.00 | | 138 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 986.00 | 1.00 | | 20 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 2.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | 2.00 | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 736.00 | -1.00 | | 11 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 513.00 | 8 432.00 | | -14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 404.00 | 231 229.00 | | 307 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 916.00 | 175 535.00 | | 260 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 488.00 | 55 693.00 | | 46 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 931.00 | 17 544.00 | | 33 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 762.00 | | 34 220.00 | 545 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 571 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 762.00 | | 25 000.00 | 545 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | 8.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 312.00 | 356 312.00 | | 356 312.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 480.00 | 138 480.00 | | 138 480.00 |