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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 660.00 | 448.00 | 6 212.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 132.00 | 448.00 | 1 723 684.00 | 1 724 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 131 872.00 | | 131 872.00 | 131 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
CF Disponibilités | 372 387.00 | | 372 387.00 | 372 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 804.00 | | 639 804.00 | 639 804.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 982.00 | 448.00 | 2 424 534.00 | 2 424 982.00 |
CU Autres participations | 1 717 472.00 | | 1 717 472.00 | 1 717 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DG Autres réserves | 1 358 213.00 | 1 290 058.00 | | 1 358 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 480.00 | 68 155.00 | | 79 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 897.00 | 1 505 417.00 | | 1 584 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 391 787.00 | 391 787.00 | | 391 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 371.00 | 423 758.00 | | 316 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 63 655.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 1 930.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 059.00 | 35 257.00 | | 92 059.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | 44 077.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 637.00 | 960 464.00 | | 839 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 534.00 | 2 465 881.00 | | 2 424 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 822.00 | 252 264.00 | | 232 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 588.00 | | 216 588.00 | 216 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 588.00 | | 216 588.00 | 216 588.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 136.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 136.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -135.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 988.00 | -7 395.00 | | -3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 094.00 | 292 172.00 | | 321 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 614.00 | 224 018.00 | | 241 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 480.00 | 68 155.00 | | 79 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 812.00 | 11 749.00 | | 8 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 712.00 | | 6 420.00 | 1 717 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | | 6 420.00 | 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 472.00 | | | 1 717 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 208.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 208.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 391 787.00 | | 391 787.00 | 391 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VC Groupe et associés | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 371.00 | 101 343.00 | 215 028.00 | 316 371.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 637.00 | 232 822.00 | 606 815.00 | 839 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |