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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 660.00 | 2 588.00 | 4 072.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 132.00 | 2 588.00 | 1 721 544.00 | 1 724 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
BZ Autres créances | 229 282.00 | | 229 282.00 | 229 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
CF Disponibilités | 369 482.00 | | 369 482.00 | 369 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 446.00 | | 775 446.00 | 775 446.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 276.00 | 2 588.00 | 2 537 688.00 | 2 540 276.00 |
CU Autres participations | 1 717 472.00 | | 1 717 472.00 | 1 717 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DG Autres réserves | 1 437 693.00 | 1 358 213.00 | | 1 437 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 982.00 | 79 480.00 | | 120 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 879.00 | 1 584 897.00 | | 1 705 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 391 787.00 | 391 787.00 | | 391 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 163.00 | 316 371.00 | | 215 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | 32 500.00 | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 815.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 321.00 | 92 059.00 | | 203 321.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 6 105.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 809.00 | 839 637.00 | | 831 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 688.00 | 2 424 534.00 | | 2 537 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 481.00 | 232 822.00 | | 327 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 2.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 2.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 36.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 36.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -34.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | -3 988.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 472.00 | 321 094.00 | | 381 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 490.00 | 241 614.00 | | 260 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 982.00 | 79 480.00 | | 120 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 132.00 | | | 1 724 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 472.00 | | | 1 717 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 2 140.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 2 140.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 391 787.00 | | 391 787.00 | 391 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 229 276.00 | 229 276.00 | | 229 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 163.00 | 102 622.00 | 112 541.00 | 215 163.00 |
VI Groupe et associés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 985.00 | 280 985.00 | | 280 985.00 |
VW T.V.A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 809.00 | 327 481.00 | 504 328.00 | 831 809.00 |