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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 148.00 | 240.00 | 1 718 908.00 | 1 719 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BZ Autres créances | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
CF Disponibilités | 359 529.00 | | 359 529.00 | 359 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 502.00 | | 660 502.00 | 660 502.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 394.00 | 240.00 | 2 481 154.00 | 2 481 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
CU Autres participations | 1 717 472.00 | | 1 717 472.00 | 1 717 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 423.00 | 4 238.00 | | 4 423.00 |
DG Autres réserves | 1 216 373.00 | 1 071 066.00 | | 1 216 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 720.00 | 145 492.00 | | 98 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 297.00 | 1 363 577.00 | | 1 462 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 391 787.00 | 391 787.00 | | 391 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 884.00 | 616 152.00 | | 514 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 809.00 | 59 917.00 | | 52 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 41 613.00 | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 192.00 | 43 240.00 | | 42 192.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 4 575.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 857.00 | 1 157 283.00 | | 1 018 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 154.00 | 2 520 860.00 | | 2 481 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 020.00 | 393 018.00 | | 211 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | 743.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 036.00 | -38 556.00 | | -42 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 557.00 | 493 611.00 | | 294 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 837.00 | 348 120.00 | | 195 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 720.00 | 145 492.00 | | 98 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 908.00 | | 183 760.00 | 1 782 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 520.00 | | 1 718 908.00 | 247 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 520.00 | | 1 719 148.00 | 247 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 668.00 | | 183 760.00 | 1 782 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 391 787.00 | | 391 787.00 | 391 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 619.00 | 98 569.00 | 407 337.00 | 514 619.00 |
VI Groupe et associés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 504.00 | 196 504.00 | | 196 504.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 857.00 | 211 020.00 | 799 124.00 | 1 018 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |