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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 908.00 | 64 000.00 | 1 718 908.00 | 1 782 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BZ Autres créances | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
CF Disponibilités | 365 947.00 | | 365 947.00 | 365 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 860.00 | | 679 860.00 | 679 860.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 860.00 | 64 000.00 | 2 520 860.00 | 2 584 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
CU Autres participations | 1 781 232.00 | 63 760.00 | 1 717 472.00 | 1 781 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 230.00 | 42 380.00 | | 44 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 1 071 066.00 | 1 024 578.00 | | 1 071 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 492.00 | 46 488.00 | | 145 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 577.00 | 1 117 684.00 | | 1 363 577.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 391 787.00 | | | 391 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 152.00 | | | 616 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 917.00 | 18 000.00 | | 59 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 78 827.00 | | 41 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 240.00 | 37 534.00 | | 43 240.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 4 119.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 283.00 | 138 480.00 | | 1 157 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 860.00 | 1 256 164.00 | | 2 520 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 018.00 | 138 480.00 | | 393 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 650.00 | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 556.00 | -14 513.00 | | -38 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 611.00 | 307 404.00 | | 493 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 120.00 | 260 916.00 | | 348 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 492.00 | 46 488.00 | | 145 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 749.00 | 33 931.00 | | 11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 002.00 | | 1 401 906.00 | 571 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 1 782 668.00 | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | | 1 782 908.00 | 190 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 762.00 | | 1 401 906.00 | 570 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 163.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 163.00 | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 760.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 391 787.00 | 142 140.00 | | 391 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 915.00 | 97 297.00 | 402 078.00 | 611 915.00 |
VI Groupe et associés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 833.00 | 220 833.00 | | 220 833.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 283.00 | 393 018.00 | 402 078.00 | 1 157 283.00 |