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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 091.00 | | 761 091.00 | 761 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 293.00 | 55 178.00 | 42 116.00 | 97 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 405.00 | 28 708.00 | 180 697.00 | 209 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 067 840.00 | 83 886.00 | 983 954.00 | 1 067 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CF Disponibilités | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 803.00 | | 142 803.00 | 142 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 643.00 | 83 886.00 | 1 126 757.00 | 1 210 643.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 907.00 | 72 503.00 | | 188 907.00 |
DH Report à nouveau | | 435 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 031.00 | 81 073.00 | | 25 031.00 |
DL TOTAL (I) | 323 938.00 | 698 907.00 | | 323 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 340.00 | 45 736.00 | | 205 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 878.00 | 103 007.00 | | 453 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 520.00 | 64 807.00 | | 64 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 88 359.00 | | 79 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 819.00 | 301 909.00 | | 802 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 757.00 | 1 000 816.00 | | 1 126 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 513.00 | 266 659.00 | | 635 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 093.00 | | 185 734.00 | 928 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 987.00 | 1 067 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 987.00 | 306 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 091.00 | | | 761 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 002.00 | | 185 683.00 | 167 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 289.00 | 31 503.00 | 41 906.00 | 94 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 289.00 | 31 503.00 | 41 906.00 | 94 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 250.00 | 37 945.00 | 161 396.00 | 205 250.00 |
VI Groupe et associés | 453 878.00 | 453 878.00 | | 453 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 819.00 | 635 513.00 | 161 396.00 | 802 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | 8 228.00 | | 6 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 667.00 | 14 336.00 | | 18 667.00 |
ST Autres comptes | 87 334.00 | 65 824.00 | | 87 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 318.00 | 39 004.00 | | 38 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 705.00 | 51 230.00 | | 62 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 1 448.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 829.00 | 9 676.00 | | 8 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 869.00 | 137 858.00 | | 130 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 590.00 | 81 766.00 | | 83 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 825.00 | 322 193.00 | | 358 825.00 |