| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 091.00 | | 761 091.00 | 761 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 580.00 | 66 268.00 | 34 312.00 | 100 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 617.00 | 57 605.00 | 168 012.00 | 225 617.00 |
AX Avances et acomptes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 778.00 | 123 873.00 | 964 905.00 | 1 088 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
CF Disponibilités | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 297.00 | 123 873.00 | 1 135 424.00 | 1 259 297.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 938.00 | 188 907.00 | | 113 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 073.00 | 25 031.00 | | 64 073.00 |
DL TOTAL (I) | 288 011.00 | 323 938.00 | | 288 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 818.00 | 205 340.00 | | 177 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 565.00 | 453 878.00 | | 487 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 64 520.00 | | 67 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 230.00 | 79 080.00 | | 113 230.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 413.00 | 802 819.00 | | 847 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 424.00 | 1 126 757.00 | | 1 135 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 051.00 | 635 513.00 | | 716 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 840.00 | | 20 938.00 | 1 067 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 091.00 | | | 761 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 698.00 | | 20 703.00 | 306 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 235.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 886.00 | 39 987.00 | | 83 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 886.00 | 39 987.00 | | 83 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 733.00 | 46 371.00 | 131 363.00 | 177 733.00 |
VI Groupe et associés | 487 565.00 | 487 565.00 | | 487 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 413.00 | 716 051.00 | 131 363.00 | 847 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | 6 376.00 | | 7 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 974.00 | 18 667.00 | | 15 974.00 |
ST Autres comptes | 78 483.00 | 87 334.00 | | 78 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 797.00 | 38 318.00 | | 40 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 662.00 | 62 705.00 | | 33 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 2 453.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 428.00 | 8 829.00 | | 9 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 216.00 | 130 869.00 | | 152 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 050.00 | 83 590.00 | | 87 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 716.00 | 358 825.00 | | 320 716.00 |