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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 091.00 | | 761 091.00 | 761 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 373.00 | 75 356.00 | 26 018.00 | 101 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 369.00 | 90 491.00 | 157 878.00 | 248 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 111 111.00 | 165 847.00 | 945 264.00 | 1 111 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
CF Disponibilités | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 138.00 | | 194 138.00 | 194 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 249.00 | 165 847.00 | 1 139 403.00 | 1 305 249.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 011.00 | 113 938.00 | | 78 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 973.00 | 64 073.00 | | 73 973.00 |
DL TOTAL (I) | 261 984.00 | 288 011.00 | | 261 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 430.00 | 177 818.00 | | 131 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 861.00 | 487 565.00 | | 493 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 856.00 | 67 594.00 | | 119 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 273.00 | 113 230.00 | | 132 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 419.00 | 847 413.00 | | 877 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 403.00 | 1 135 424.00 | | 1 139 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 221.00 | 716 051.00 | | 793 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 778.00 | | 22 341.00 | 1 088 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 111 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 091.00 | | | 761 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 401.00 | | 22 341.00 | 327 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 873.00 | 41 974.00 | | 123 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 873.00 | 41 974.00 | | 123 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 363.00 | 47 165.00 | 84 198.00 | 131 363.00 |
VI Groupe et associés | 493 861.00 | 493 861.00 | | 493 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 419.00 | 793 221.00 | 84 198.00 | 877 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 7 386.00 | | 7 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 688.00 | 15 974.00 | | 17 688.00 |
ST Autres comptes | 81 230.00 | 78 483.00 | | 81 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 021.00 | 40 797.00 | | 44 021.00 |
YT Sous‐traitance | 166 800.00 | 151 800.00 | | 166 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 268.00 | 33 662.00 | | 19 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 042.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 9 428.00 | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 353.00 | 152 216.00 | | 156 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 826.00 | 87 050.00 | | 88 826.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 007.00 | 320 716.00 | | 329 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |