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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 091.00 | | 761 091.00 | 761 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 031.00 | 79 804.00 | 34 228.00 | 114 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 941.00 | 128 674.00 | 156 267.00 | 284 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 342.00 | 208 478.00 | 951 864.00 | 1 160 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
CF Disponibilités | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 462.00 | | 211 462.00 | 211 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 804.00 | 208 478.00 | 1 163 326.00 | 1 371 804.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 984.00 | 78 011.00 | | 51 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 319.00 | 73 973.00 | | 35 319.00 |
DL TOTAL (I) | 197 302.00 | 261 984.00 | | 197 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 347.00 | 131 430.00 | | 129 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 121.00 | 493 861.00 | | 546 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 353.00 | 119 856.00 | | 137 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 202.00 | 132 273.00 | | 153 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 024.00 | 877 419.00 | | 966 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 326.00 | 1 139 403.00 | | 1 163 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 799.00 | 793 221.00 | | 892 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 111.00 | | 55 172.00 | 1 111 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 1 160 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 398 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 091.00 | | | 761 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 742.00 | | 55 172.00 | 349 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 847.00 | 48 177.00 | 5 545.00 | 165 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 847.00 | 48 177.00 | 5 545.00 | 165 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 353.00 | 137 353.00 | | 137 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 782.00 | 50 557.00 | 73 225.00 | 123 782.00 |
VI Groupe et associés | 546 121.00 | 546 121.00 | | 546 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 024.00 | 892 799.00 | 73 225.00 | 966 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 7 084.00 | | 6 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 707.00 | 17 688.00 | | 22 707.00 |
ST Autres comptes | 89 487.00 | 81 230.00 | | 89 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 844.00 | 44 021.00 | | 42 844.00 |
YT Sous‐traitance | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 454.00 | 19 268.00 | | 40 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 2 235.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 456.00 | 9 319.00 | | 8 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 802.00 | 156 353.00 | | 165 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 185.00 | 88 826.00 | | 88 185.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 292.00 | 329 007.00 | | 362 292.00 |