| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 091.00 | | 761 091.00 | 761 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 584.00 | 70 804.00 | 19 779.00 | 90 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 827.00 | 214 444.00 | 172 383.00 | 386 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 213.00 | 285 248.00 | 953 965.00 | 1 239 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
CF Disponibilités | 191 755.00 | | 191 755.00 | 191 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 713.00 | 285 248.00 | 1 203 465.00 | 1 488 713.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 622.00 | 37 302.00 | | 44 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 149.00 | 7 320.00 | | 81 149.00 |
DL TOTAL (I) | 235 771.00 | 154 622.00 | | 235 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 588.00 | 370 677.00 | | 307 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 263.00 | 552 500.00 | | 434 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 068.00 | 99 625.00 | | 102 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 775.00 | 130 944.00 | | 123 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 694.00 | 1 153 746.00 | | 967 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 465.00 | 1 308 368.00 | | 1 203 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 470.00 | 1 006 431.00 | | 732 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 199.00 | | 633 199.00 | 633 199.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 199.00 | | 633 199.00 | 633 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 10 000.00 | | 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | 984.00 | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 085.00 | 10 700.00 | | 17 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 245.00 | 451.00 | | 8 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 8 484.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 932.00 | 8 935.00 | | 8 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 153.00 | 1 765.00 | | 8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 372.00 | 1 120 470.00 | | 804 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 222.00 | 1 113 151.00 | | 723 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 149.00 | 7 320.00 | | 81 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 073.00 | 2 647.00 | | 4 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 294.00 | | 10 262.00 | 1 263 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 343.00 | 1 239 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 343.00 | 477 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 091.00 | | | 761 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 491.00 | | 10 262.00 | 501 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 441.00 | 61 463.00 | 33 656.00 | 257 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 441.00 | 61 463.00 | 33 656.00 | 257 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 450.00 | 72 226.00 | 235 225.00 | 307 450.00 |
VI Groupe et associés | 434 263.00 | 434 263.00 | | 434 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 694.00 | 732 470.00 | 235 225.00 | 967 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 8 241.00 | | 5 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 506.00 | 17 413.00 | | 23 506.00 |
ST Autres comptes | 43 154.00 | 82 368.00 | | 43 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 471.00 | 71 880.00 | | 72 471.00 |
YT Sous‐traitance | 70 000.00 | 131 800.00 | | 70 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 787.00 | 44 653.00 | | 18 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 2 209.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 528.00 | 10 450.00 | | 7 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 840.00 | 134 034.00 | | 78 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 243.00 | 97 786.00 | | 57 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 918.00 | 348 114.00 | | 227 918.00 |