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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 62 884.00 | 55 561.00 | 7 323.00 | 62 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 12 552.00 | 1 365.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 147.00 | 12 674.00 | 17 474.00 | 30 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 665.00 | 80 787.00 | 234 878.00 | 315 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 693.00 | 80 787.00 | 476 906.00 | 557 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 410.00 | 26 320.00 | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 1 685.00 | 1 681.00 | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 290.00 | 10 594.00 | | 24 290.00 |
DL TOTAL (I) | 348 385.00 | 348 595.00 | | 348 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 19 941.00 | | 20 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 521.00 | 133 583.00 | | 128 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 906.00 | 482 177.00 | | 476 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
FG Production vendue services | 593 584.00 | | 593 584.00 | 593 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 906.00 | | 614 906.00 | 614 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 1 870.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 902.00 | 583 859.00 | | 624 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 611.00 | 573 265.00 | | 600 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 290.00 | 10 594.00 | | 24 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | 4 749.00 | | 4 894.00 |