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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 92 942.00 | 44 981.00 | 47 961.00 | 92 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 110.00 | 17 878.00 | 17 232.00 | 35 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 958.00 | 65 048.00 | 273 910.00 | 338 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BT Marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 221 086.00 | | 221 086.00 | 221 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 868.00 | | 348 868.00 | 348 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 825.00 | 65 048.00 | 622 777.00 | 687 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 51 680.00 | 36 360.00 | | 51 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 717.00 | 1 709.00 | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 855.00 | 15 328.00 | | 47 855.00 |
DL TOTAL (I) | 431 251.00 | 383 397.00 | | 431 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 386.00 | 8 194.00 | | 38 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 15 017.00 | | 19 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 146.00 | 123 789.00 | | 133 146.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 526.00 | 146 999.00 | | 191 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 777.00 | 530 396.00 | | 622 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
FG Production vendue services | 501 135.00 | | 501 135.00 | 501 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 746.00 | | 519 746.00 | 519 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 8 171.00 | | 3 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 21 221.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | -21 221.00 | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 092.00 | 502 794.00 | | 532 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 237.00 | 487 466.00 | | 484 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 855.00 | 15 328.00 | | 47 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |