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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 64 214.00 | 58 581.00 | 5 633.00 | 64 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 13 636.00 | 280.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 147.00 | 16 962.00 | 13 186.00 | 30 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 995.00 | 89 179.00 | 227 815.00 | 316 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BT Marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BZ Autres créances | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 174.00 | | 286 174.00 | 286 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 169.00 | 89 179.00 | 513 990.00 | 603 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 700.00 | 12 410.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 585.00 | 24 290.00 | | 13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 345 970.00 | 348 385.00 | | 345 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 110.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 20 150.00 | | 27 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 700.00 | 108 261.00 | | 140 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 019.00 | 128 521.00 | | 168 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 990.00 | 476 906.00 | | 513 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
FG Production vendue services | 600 071.00 | | 600 071.00 | 600 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 014.00 | | 622 014.00 | 622 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 5 380.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | 120.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | 4 287.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 017.00 | 624 902.00 | | 627 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 432.00 | 600 611.00 | | 613 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 585.00 | 24 290.00 | | 13 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 381.00 | 43 664.00 | 8 717.00 | 52 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |