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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 66 872.00 | 61 025.00 | 5 847.00 | 66 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 408.00 | 17 370.00 | 14 038.00 | 31 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 586.00 | 84 984.00 | 228 601.00 | 313 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 162.00 | | 290 162.00 | 290 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 748.00 | 84 984.00 | 518 764.00 | 603 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 280.00 | 20 700.00 | | 24 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 690.00 | 1 685.00 | | 1 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630.00 | 13 585.00 | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 355 600.00 | 345 970.00 | | 355 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 27 235.00 | | 34 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 363.00 | 130 752.00 | | 116 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 148.00 | 9 948.00 | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 162.00 | 168 020.00 | | 163 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 764.00 | 513 990.00 | | 518 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
FG Production vendue services | 595 438.00 | | 595 438.00 | 595 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 462.00 | | 617 462.00 | 617 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169.00 | 1 471.00 | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | 1 471.00 | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 169.00 | -1 471.00 | | -6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 538.00 | 627 017.00 | | 622 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 909.00 | 613 432.00 | | 612 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630.00 | 13 585.00 | | 9 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 054.00 | 4 894.00 | | 17 054.00 |