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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 83 089.00 | 63 705.00 | 19 384.00 | 83 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 746.00 | 10 990.00 | 30 756.00 | 41 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 142.00 | 81 285.00 | 258 857.00 | 340 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BT Marchandises | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 905.00 | | 280 905.00 | 280 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 047.00 | 81 285.00 | 539 762.00 | 621 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 20 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 24 900.00 | 24 280.00 | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | 1 690.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 469.00 | 9 630.00 | | 12 469.00 |
DL TOTAL (I) | 368 069.00 | 355 600.00 | | 368 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 34 651.00 | | 25 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 790.00 | 128 511.00 | | 126 790.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 693.00 | 163 163.00 | | 171 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 762.00 | 518 764.00 | | 539 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
FG Production vendue services | 572 337.00 | | 572 337.00 | 572 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 081.00 | | 592 081.00 | 592 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 6 169.00 | | 4 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | 6 169.00 | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 297.00 | -6 169.00 | | -4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 140.00 | 622 538.00 | | 602 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 671.00 | 612 909.00 | | 589 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 469.00 | 9 630.00 | | 12 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 943.00 | 17 054.00 | | 6 943.00 |